Vista general
Posición consolidada de tesorería · CSL‑Recurso · datos demo
Ingresos vs Egresos · últimos 3 meses
Egresos por categoría · mes en curso
Bandeja de excepciones
Transacciones
Movimientos bancarios normalizados de las 5 cuentas · categorizables en vivo
| Fecha | Banco | Concepto | Categoría | Etiquetas | Cargo | Abono | Saldo |
|---|
Ingesta de movimientos
3 carriles redundantes — cobertura desde el día 1 sin depender de una sola vía
Carril A · CSV/TXT
ACTIVODescarga el estado de cuenta de tu banca empresarial (BBVA Net Cash, Banorte BEM, Santander Enlace, Afirme) y suéltalo aquí. Config declarativa por banco — cero credenciales.
Carril B · Extensión
F2 EN CONSTRUCCIÓN«IKIGAI Conecta» — extensión de Chrome MV3. El humano entra a su banca con SUS tokens; la extensión lee el DOM ya renderizado y envía el parseo al servidor. Cero credenciales inyectadas, cero passwords vistos.
- 1Instalas la extensión desde Chrome Web Store
- 2Entras a tu banca normalmente, con tu sesión
- 3La extensión captura el DOM del estado de cuenta
- 4Parsing server-side con token corto (gateway) + dedupe por hash
Carril C · Agregador
F5 · VOLUMENSyncfy — agregador de datos bancarios mexicanos. Se activa cuando el volumen de cuentas conectadas lo justifica económicamente. Belvo queda descartado: no cubre movimientos de bancos mexicanos.
Conciliación bancaria
CFDI (SAT) ↔ movimiento bancario · reglas declarativas + scoring multi‑señal
| Estado | Fecha | Folio CFDI | Emisor/Receptor | Facturas | Transacciones | Diferencia |
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Cashflow
Matriz mensual Realizado · Previsto · % por categoría y subcategoría
Proyecciones
Forecast de saldo a 13 semanas · realizado sólido + proyección punteada con banda de escenarios
Saldo consolidado proyectado · 13 semanas
Categorías
Catálogo de tesorería · 2 niveles (Categoría › Subcategoría), árboles separados de Ingresos y Gastos
Etiquetas
Uso libre y transversal a las categorías — para cruces que el catálogo contable no captura
Crear etiqueta
Buscar movimientos por etiqueta
| Fecha | Banco | Concepto | Importe |
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Bancos
Catálogo de bancos y fintechs mexicanas conectables — con buscador
Cash Pooling
Vista consolidada multi‑empresa · multi‑moneda, con tipo de cambio propio
Monitorización
Balances por corte horario del día en curso — granularidad casi en tiempo real
Configuración
Cuenta, usuarios y conexión a la API canónica